2024-12-2011月26日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0487，涨0.01%

本站消息，11月26日，国泰君安君得利短债A最新单位净值为1.0487元，累计净值为1.089元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.85%，现金占净值比0.46%。 该基金的基金经理为杜浩然，杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金...

2024-12-2011月26日基金净值：嘉实智能汽车股票最新净值2.2，跌3.38%

本站消息，11月26日，嘉实智能汽车股票最新单位净值为2.2元，累计净值为2.2元，较前一交易日下跌3.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.61%，近3个月上涨44.07%，近6个月上涨21.75%，近1年上涨0.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实智能汽车股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.54%，无债券类资产，现金占净值比7.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为姚志鹏，姚志鹏于2016年4月30日起任职本基金基金经...

2024-12-2011月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0276，涨0.02%

本站消息，11月26日，国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0276元，累计净值为1.117元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.87%，现金占净值比0.24%。 该基金的基金经理为杜浩然、朱莹，基金经理杜浩然于2023年1...